Description

Les indicateurs de trésorerie ont une place prépondérante dans la mesure de la performance. Non seulement, la trésorerie est un besoin vital pour l'entreprise mais c'est aussi la résultante de toutes les actions engagées dans l'entreprise, chacun agit sur la trésorerie dans l'entreprise. Les responsables comptables ont un rôle décisif dans la construction des indicateurs mais aussi dans leur communication à l'ensemble des acteurs de l'entreprise pour inviter chacun à agir sur la génération de cash. Cette formation vous propose une méthodologie de construction du tableau de flux de trésorerie et des indicateurs de trésorerie et elle vous donne l'ensemble des clés pour réussir à analyser et communiquer sur la situation de trésorerie auprès des différentes parties prenantes de l'entreprise.

À qui s'adresse cette formation ?

Pour qui ?

Responsable comptable et financier et contrôleur de gestion.

Prérequis

Aucun.

Les objectifs de la formation

Délimiter et sélectionner les indicateurs pertinents liés à la trésorerie
Construire le tableau de flux de trésorerie et les indicateurs associés
Communiquer efficacement sur la trésorerie pour engager les opérationnels à l'action.

Programme de la formation

• Traduire la performance économique de l'entreprise par la mesure de la trésorerie
  • Action : Présentez la trésorerie et les flux de trésorerie dans un langage accessible et identifiez les crises de trésorerie.
• Repérer les leviers de la performance sur la génération de cash pour engager les opérationnels à agir
  • Action : à€ partir d'une simulation, challengez les opérationnels dans leur gestion quotidienne.
• Construire le tableau de flux de trésorerie et les indicateurs de trésorerie associés
  • Action : Élaborez avec Excel un tableau de flux de trésorerie et adoptez la présentation la plus pertinente.
• Communiquer à l'écrit et à l'oral sur le cash en allant à l'essentiel
  • Action : Simulez un point d'analyse de la situation de trésorerie à un comité de direction.