Description

Cette journée de formation présentera le rôle des marchés financiers dans l'économie et la gestion d'actifs. A l'issue du stage, vous saurez identifier les différents acteurs des marchés financiers et connaîtrez le fonctionnement des principaux produits.

À qui s'adresse cette formation ?

Conseiller bancaire, conseiller en gestion de patrimoine, Back Office en banque et toute personne souhaitant approfondir les marchés financiers.

Les objectifs de la formation

Connaître le rôle des marchés financiers dans l'économie et la gestion d'actifs
Appréhender le prix et les risques associés des principaux instruments financiers
Comprendre le rôle et l'organisation des différents intervenants

Programme de la formation

• Comprendre à quoi servent les marchés ?
  • Les motivations et interrelations au sein des marchés : Etats, entreprises, particuliers, banques.
  • Les fonctions des marchés financiers : offre et demande de capitaux.
  • Le placement et le financement : le marché primaire, le marché des émissions.
  • Le transfert des risques.
  • Travaux pratiques Echanges interactifs.
• Identifier les acteurs des marchés financiers
  • Les salles de marchés : utilité et fonctionnement.
  • L'intervention des sociétés de gestion : rôle Les hedges funds.
  • Le rôle et les actions des banques.
  • L'autorité des marchés financiers, l'autorité de contrôle prudentiel, Banque centrale européenne.
  • Travaux pratiques Quiz de connaissances.
• Comprendre la typologie des marchés cash et dérivés
  • Les marchés d'actions : fonctionnement, compartiments, indices, risques.
  • Les marchés de taux : obligataire et monétaire.
  • Le marché des changes et du crédit.
  • Le marché des commodities.
  • Travaux pratiques Analyse des rendements.
• Connaître le fonctionnement des produits de marché cash
  • Les actions : caractéristiques, risque, volatilité.
  • Les produits monétaires et obligataires : caractéristiques, risque de crédit et de taux.
  • Les produits de change.
  • Travaux pratiques Echanges interactifs.
• Connaître le fonctionnement des dérivés fermes
  • FRA et futures.
  • CFD.
  • Swaps de change, de taux et de crédit (CDS).
  • Travaux pratiques Comment un gérant utilise-t-il les produits dérivés pour spéculer ou pour se couvrir.
• Connaître le fonctionnement des options
  • Qu'est-ce qu'une option ? Leur utilité.
  • Le profil de gain des options.
• Comprendre les produits structurés
  • Les briques essentielles.
  • L'assemblage.
  • Les ETF.
  • Travaux pratiques Comment construire simplement un produit à capital garanti ?
• Mesurer le prix et les risques
  • Le prix d'un produit financier : méthodes de calcul.
  • Les risques : de marché, de contrepartie, de crédit et opérationnels.
  • Comment les mesurer ? Travaux pratiques Etude de cas : comprendre le risque de taux d'une obligation.