Description

En partenariat avec Drive Innovation Insights Le développement des marchés financiers a été marqué par une très forte croissance des produits dérivés. L'utilisation des produits dérivés exige une connaissance technique de ces produits afin de maîtriser les risques liés à leur utilisation. Par ailleurs, le règlement EMIR et la directive MIF II viennent renforcer les règles de gestion et de traitement des opérations compensées. Cette formation a été conçue pour vous permettre d'approfondir vos connaissances sur les marchés et instruments financiers. Elle offre une véritable cartographie des opérateurs de marchés, des produits (taux, dérivés de taux, change, actions) et vous permettra d'identifier tous les risques liés à ces activités.

À qui s'adresse cette formation ?

Toute personne (direction financière, informaticiens, auditeurs, compliance officers ...) directement concernée par les marchés financiers et leur fonctionnement, et souhaitant approfondir ses connaissances sur les marchés et instruments financiers .

Les objectifs de la formation

Approfondir sa connaissance des marchés financiers.
Maîtriser les mécanismes et utilisations des principaux produits dérivés.
Identifier les risques liées aux activités sur les marchés financiers.

Programme de la formation

• Maîtriser les produits de taux et dérivés de taux
  • Cartographie des produits monétaires et obligataires (OBSA, ORA,OCE).
  • La notion de courbe de taux et de spread de crédit.
  • Analyse du risque de taux et crédit.
  • Les dérivés de taux, mécanismes et utilisations (CDS,SWAP).
• Comprendre le fonctionnement et les produits du marché des changes
  • Les acteurs et les types de transactions.
  • Les facteurs influant les cours de change.
  • Le change comptant.
  • Le change à terme et Swap de change.
  • Calculer le cours à terme d'une devise.
  • Les options de change.
• Maîtriser les différents produits actions et leur utilisation
  • Organisation des marchés d'actions.
  • Les différentes approches de valorisation des actions.
  • Les Futures sur actions et indices.
  • Options, Warrants, BSA et trackers (ETF).
• Identifier les risques liés aux activités sur les marchés financiers
  • Le risque de marché.
  • Le risque de contrepartie.
  • Le risque de liquidité.
  • Le risque opérationnel.