Description

Cette journée de formation présentera le rôle des marchés financiers dans l'économie et la gestion d'actifs. A l'issue du stage, vous saurez identifier les différents acteurs des marchés financiers et connaîtrez le fonctionnement des principaux produits.

À qui s'adresse cette formation ?

Pour qui ?

Conseiller bancaire, conseiller en gestion de patrimoine, Back Office en banque et toute personne souhaitant approfondir les marchés financiers.

Prérequis

Les objectifs de la formation

• Connaître le rôle des marchés financiers dans l'économie et la gestion d'actifs
• Appréhender le prix et les risques associés des principaux instruments financiers
• Comprendre le rôle et l'organisation des différents intervenants

Programme de la formation

• Comprendre à quoi servent les marchés ?
  • Les motivations et interrelations au sein des marchés : Etats, entreprises, particuliers, banques.
  • Les fonctions des marchés financiers : offre et demande de capitaux.
  • Le placement et le financement : le marché primaire, le marché des émissions.
  • Le transfert des risques.
  • Travaux pratiques Echanges interactifs.
• Identifier les acteurs des marchés financiers
  • Les salles de marchés : utilité et fonctionnement.
  • L'intervention des sociétés de gestion : rôle Les hedges funds.
  • Le rôle et les actions des banques.
  • L'autorité des marchés financiers, l'autorité de contrôle prudentiel, Banque centrale européenne.
  • Travaux pratiques Quiz de connaissances.
• Comprendre la typologie des marchés cash et dérivés
  • Les marchés d'actions : fonctionnement, compartiments, indices, risques.
  • Les marchés de taux : obligataire et monétaire.
  • Le marché des changes et du crédit.
  • Le marché des commodities.
  • Travaux pratiques Analyse des rendements.
• Connaître le fonctionnement des produits de marché cash
  • Les actions : caractéristiques, risque, volatilité.
  • Les produits monétaires et obligataires : caractéristiques, risque de crédit et de taux.
  • Les produits de change.
  • Travaux pratiques Echanges interactifs.
• Connaître le fonctionnement des dérivés fermes
  • FRA et futures.
  • CFD.
  • Swaps de change, de taux et de crédit (CDS).
  • Travaux pratiques Comment un gérant utilise-t-il les produits dérivés pour spéculer ou pour se couvrir.
• Connaître le fonctionnement des options
  • Qu'est-ce qu'une option ? Leur utilité.
  • Le profil de gain des options.
• Comprendre les produits structurés
  • Les briques essentielles.
  • L'assemblage.
  • Les ETF.
  • Travaux pratiques Comment construire simplement un produit à capital garanti ?
• Mesurer le prix et les risques
  • Le prix d'un produit financier : méthodes de calcul.
  • Les risques : de marché, de contrepartie, de crédit et opérationnels.
  • Comment les mesurer ? Travaux pratiques Etude de cas : comprendre le risque de taux d'une obligation.