Description
La gestion de trésorerie repose sur des activités précises : prévisions fiables, choix de financement ou de placement, la gestion en dates de valeur, le contrôle de la facturation bancaire. Ces activités sont source d'économie pour l'entreprise et contribuent à assurer sa liquidité. Cette formation à la trésorerie constitue la formation de référence souhaite améliorer la gestion de la trésorerie au quotidien.
À qui s'adresse cette formation ?
Pour qui ?
Nouveau trésorier. Assistant trésorier. Trésorier de filiale de groupe. Comptable.
Prérequis
Les objectifs de la formation
Programme de la formation
- En amont du présentiel
- Un autodiagnostic.
- Situer la trésorerie dans la gestion financière
- Causes de variation de la trésorerie.
- Les 4 missions du trésorier
- Maîtriser les risques de change, fraude, taux.
- Réduire le coût bancaire.
- Améliorer le résultat financier.
- Les prévisions de trésorerie
- Budget de trésorerie : prévoir le besoin de financement à CT.
- Prévision glissante : suivi de la liquidité, décision de financement.
- Maîtriser les modes de rémunération bancaires
- Contrôler et négocier les conditions bancaires : jours de valeur, commissions d'opération, de mouvement et PFD.
- Commission globale, forfait.
- La gestion quotidienne
- Étapes de la matinée du trésorier.
- Répartir les mouvements
- Gains de l'informatisation.
- Prévenir la fraude aux modes de paiement.
- Rôle du trésorier en filiale.
- Crédits et placements
- Spot, dailly, affacturage.
- Placements : dépôt à terme, CDN, SICAV monétaire.
- S'initier à la trésorerie devise
- Définir la position de change.
- Calculer le cours à terme.
